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明日机构一致最看好的十大金股1

发布时间:2021-01-20 09:11:17 阅读: 来源:标签机厂家

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 天壕节能:打造EMC模式清洁能源商 业务拓展不停步

公司是专业的EMC模式余热发电商,已投运项目运行稳定,在手订单可保证2014年业绩稳定增长。公司业务拓展稳健而积极:已开拓干熄焦行业,正在拓展铁合金、天然气压气站等行业;同时,公司与新矿集团签署框架协议,商讨以EMC模式开展煤层气发电,致力于形成多点驱动。

领先的EMC余热商,目前客户玻璃、水泥为主。公司目前主营为EMC模式的余热发电服务,下游客户以玻璃、水泥为主,干熄焦新近拓展成功。已投运项目中,水泥项目机组容量占比39%;玻璃项目机组容量占比61%。

多点布局,避免单一行业风险。2010-2012年公司净利润增速复合增长率高达75%,主要是因为玻璃、水泥行业大规模加装余热发电设备。公司拟将业务领域扩展至5-6个行业,形成多点驱动,以避免单一行业波动造成的风险。

在手订单饱满,2014年业绩持续成长。公司EMC项目已投运187MW,在建、待建93MW,预计2013-2014年新投产41.5MW、50MW,预计2014年公司营业收入可稳定增长30%以上。立足EMC模式,积极探索其他可拓展市场。公司已经成功进入干熄焦余热发电行业,未来也有意进入铁合金余热发电、天然气压气站余热发电等行业。同时,为了摆脱余热发电商的单一身份,公司与新矿集团签署框架协议,商讨以EMC模式开展煤层气发电合作。

风险控制力优秀,业务发展基石夯实。风险控制为EMC业务发展的核心之一,公司对于客户、项目收益率均有严格标准,多年坚守的严格筛选使得目前投运项目运行稳定,部分项目IRR可达20%。此外,公司及时终止不符标准的在、待建项目,实现资金的及时抽回及优化配置。

盈利预测与投资建议。预计公司2013-2015年每股收益为0.39元、0.54元、0.70元。给予公司2014年25-30倍市盈率,合理价值区间为13.50-16.20元。维持"买入"的投资评级。(海通证券(600837))

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 新华医疗:布局诊断试剂 积极发展医院产业

就公司并购威士达公司的基本情况以及目前公司经营情况与管理层进行了沟通,主要内容如下:

1、威士达主要业务以代理高端诊断试剂和仪器为主,公司在海外、香港以及上海均有成熟销售渠道,预计未来仍将保持较为稳定的增长。公司并购威士达主要是为了搭建销售网络,为全面进军诊断试剂行业做好准备。

2、目前公司针对诊断试剂有四个业务部门,分别是:北京威泰科、长春博迅、香港威士达以及新华医疗(600587)自己的诊断试剂研发部门。未来公司将围绕这四块业务部门全面展开诊断试剂的布局。其中威泰科和威士达提供了较好的销售平台,长春博迅也在研发新的诊断试剂,未来针对好的诊断试剂品种,公司仍将寻求并购机会。

3、医院业务是公司未来发展的重点产业,目前公司已经收购了4家医院,未来仍将持续寻求好的标的进行并购,重点会放在骨科和肿瘤科。收购医院的改制正在稳步进行,预计会在2015年逐步并表。

考虑到股本变化和并购带来的业绩增厚,我们预计公司2013/14年EPS为1.21/1.81元(含威士达0.26元业绩增厚),同比增长分别为46%和50%,对应2013年P/E分别为52倍和35倍,基于医疗器械平台和医疗服务双平台的不断丰富和业绩的持续高速增长,维持“推荐”评级。(中金公司)

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 东港股份:预期电子发票报销政策或即将放开

事件:国家发改委、财政部、国家税务总局和国家档案局联合下发了《关于组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知》,国家发展和改革委员会将会同相关部门统筹推进试点工作;财政部将会同国家档案局加强电子会计档案管理的业务指导,建立完善电子会计档案管理的相关制度,修订《会计档案管理办法》等规章制度;国家税务总局将继续推进电子发票试点项目建设及推广应用工作,研究形成电子发票相关标准规范,完善电子发票相关管理办法;国家档案局将会同财政部建立电子发票归档和保管等方面的制度。

点评:我们认为此《通知》的下发,对于电子发票的推广应用,具有重大的促进作用,主要有以下两方面观点:

1)预计电子发票报销政策即将放开:此前北京市电子发票应用试点范围扩大,一是增加了试点企业;二是扩大了电子发票可以开具的商品品类范围,电子发票不再仅限于销售图书商品时开具。但电子发票仍限于向北京地区个人消费者开具,仍不可向企业(单位)开具,同时电子发票仍不具有报销功能。而此次《通知》明确指出将建立完善电子会计档案管理的相关制度,我们预计电子发票相关报销政策也即将放开,将对电子发票行业的发展具有十分重要的意义,电子发票的适用范围也将明显扩大。

同时我们认为报销政策的放开可能还需要一定过程,东港股份(002117)等系统开发商在与会计档案电子化管理试点单位会计核算等相关系统对接的过程中还有一些流程、技术等方面的难点需要解决,开发商的系统解决方案也将上报各部委测试审批之后才能通过,但电子发票报销政策的实施已势在必行。2)电子发票发展进程加快,超出预期:国家发改委、财政部、国家税务总局和国家档案局四部委联合下发《关于组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知》,表明电子发票的试点推广工作明显加速,超出我们此前预计,我们预期电子发票相关制度及规范将不断确立,未来如报销等功能应用将逐步得到完善,电子发票作为电子会计档案的有效性逐步提升,利好行业发展。

电子发票业务或超预期,维持“买入”:我们认为在电子发票政策推动力度不断加大、行业发展进程超预期的情况下,东港作为率先试点省市的电子发票系统开发商之一,其电子发票业务的发展或将超预期,预测公司2013-2015年净利润增速分别为31%、45%、33%;EPS分别为0.45元、0.65元和0.86元,对应PE分别为30X、20X、15X,维持“买入”评级。(兴业证券(601377))

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 煌上煌:更稳健的步伐可带来长久发展

在人均收入逐步提高、消费转型的大背景下,卤肉制品与现代消费习惯相契合,有望保持两位数的快速增长。受益于食品安全监控更加严厉,行业集中度趋于提高。煌上煌(002695)目前仍处于快速发展期,空白市场较多,成长空间广阔。经测算,预计13-15年EPS分别为0.94元、1.11元和1.40元,目前股价对应PE分别为29X、24X、19X。考虑到全国化市场广阔,门店扩张速度加快,维持“推荐”评级。

公司产能状况:公司目前拥有产能逾2.7万吨,7月份辽宁的5500吨产能投产,另外陕西有6000吨产能建造计划,但投产时间要到2015年之后。目前公司的产能是充足的,对于新扩张的区域仍然使用空运的方式,待市场达到一定规模后,考虑新建加工厂。

新开门店的情况—稳健的步伐:公司今年新开门店100多家,由于受到禽流感的情况,开店速度放缓,从4月份开始,一直到9月份才恢复招商。公司管理层认为盲目的门店扩张,对加盟商很不利,比如在一线城市和省会城市的商业中心地段,门店的租金太高。甚至一些新进去的城市,消费者接受需要一段时间,加盟商很难盈利。预计未来公司不会大幅扩张新门店。所以对于新进入的城市,公司会先在核心地段开设直营店,作为产品展示作用,待消费者逐步接受后,开始在租金相对较低的生活区中招募加盟商。公司也可能利用并购等多种模式拓宽自己的渠道。今年9月份开始,公司开始了新的招商,在安徽和河南等新市场都有招募加盟商,是明年的重点市场,目前希望加盟煌上煌的人很多。

对于门店关闭的解释:去年年底公司关闭的大量门店,有183家,其中有部分,大概30余家是由于经营不善而退出的。去年政府规定卤肉制品门店要求由卫生许可证转为流通许可证,有一批加盟商条件不够,没达到流通许可证的要求,被迫关店。今年之后的加盟商都是直接拿到流通许可证才开起门店的,所以关店率会低很多,大概每年由于经营问题关店数为40-50家。

新产品的开发:现公司新产品开发能力较强,近期为了适应北方的寒冷天气,在部分自营店开发了热卤产品,突破了冷鲜产品的局限性,目前销售良好,有望在加盟店推广。

禽流感的损失:今年2季度损失了6000万收入,近1800万元利润,同时为了补偿加盟商,公司花费300万元。目前状况已经恢复,明年比今年至少多2300万元利润。(长城证券)

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 国瓷材料:进军陶瓷、3D打印材料 打破成长天花板

事项:2013年12月24号,国瓷材料(300285)公告拟与佛山市康立泰无机化工有限公司共同合资设立“山东国瓷康立泰新材料科技有限公司”(以工商注册登记为准)。合资公司注册资本人民币1,000万元,其中国瓷材料以货币出资人民币600万元,持有合资公司60%的股权。

平安观点:

“牵手”康立泰进军陶瓷墨水、涉足3D打印,打破成长天花板。国瓷材料拟与康立泰合资成立的子公司,主要进行陶瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研发及产业化。

国瓷材料将借助康立泰在建筑陶瓷材料的行业经验、市场渠道,进一步发挥在高端陶瓷材料领域优势,将成功进入建筑陶瓷行业,打破原有业务低天板的禁锢;同时公司利用在无机材料研发生产的优势,将在陶瓷墨水研发及产业化的基础上,积极探索3D打印材料领域,加强3D打印材料的研发,3D打印未来空间广阔,将有助公司实现长期高速成长。

国瓷凭借超细粉体技术优势,将打破陶瓷墨水垄断,实现进口替代。陶瓷喷墨印刷的关键技术是陶瓷墨水的制备,陶瓷墨水制备的核心技术在于超细陶瓷粉体的制备及其在溶剂中的稳定分散,国瓷材料在经过多年生产高纯纳米钛酸钡制备的技术积累,在超细粉体陶瓷材料的制备已处于全球领先水平。目前陶瓷墨水国际市场被Ferro、Torrecid等公司垄断,我国95%的市场份额依赖进口,国内年需求量在2万吨左右,市场规模可达到30亿元,由于陶瓷喷墨技术无可比拟的优势在国内正井喷式的爆发增长,在未来的三至五年国内的陶瓷墨水年需求将达到3~5万吨以上,销售产值可达45~75亿元的规模。预计未来凭借国瓷材料的技术优势,以及康立泰渠道优势,合资公司陶瓷墨水将逐步实现进口替代。

配方粉和微波介质材料进展顺利。公司原有MLCC系列和MWDC系列进展顺利,其中MLCC系列材料新增1500吨产能已于2013年1季度对业绩逐步实现贡献,预计随着公司原有客户占比提升及新客户的顺利开拓,公司配方粉业务未来2年仍将持续高增长;MWDC材料经过2013年和客户生产线的磨合,预计2014、2015年将有望迎来快速增长。

盈利预测。公司在做大做强MLCC和MWDC材料的基础上,不断研发储备新的产品项目,将打破长期成长的天花板,有利于公司估值空间的进一步提升。我们预计公司2013~2015年EPS分别是0.71元、1.02元和1.43元(暂未考虑合资公司的业绩贡献),最新收盘价对应2013~2015年动态PE分别为41.1、28.6和20.4倍,维持“强烈推荐”评级。(平安证券)

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 富瑞特装:签订煤层气分离液化装置合同

富瑞特装(300228)发布重大合同公告,公司于2013年12月21日与兴县华盛燃气有限责任公司签订了一套液化装置项目工程总承包合同,合同涉及提供的设备为公司首套应用于煤层气分离液化的日处理能力20万方的液化装置,合同总金额为9100万元。

合同分析华盛燃气成立于2008年10月15日,是吕梁市兴县政府授权专营天然气(煤层气)的专业公司,承担兴县范围内天然气发展、供应、售后服务等工作,具有较强的履约能力。在本次交易之前,公司与华盛燃气签订过一套日处理能力10万方的液化装置合同,合同总金额6960万元,华盛燃气已支付1500万元款项,目前该项目已竣工验收交付使用。

公司在煤层气等非常规天然气应用装备产业链又有所突破。合同涉及提供的设备为公司首套应用于煤层气分离液化的日处理能力20万方的液化装置,公司正在研发日处理能力50万方的煤层气液化装置。

合同付款方式:项目预付款20%,设备发货付款20%,设备安装调试验收正常运行考察期满后付款55%,其余5%为质保金。项目设备预计2014年5月交货,预计该项目很可能于2014年确认收入。

LNG撬装液化装置。公司于2012年11月首次公告该类型设备合同,目前在手合同的规格为液化能力10-30万方/日,公司于2012年交付1套,目前安装调试完毕,达到预计可使用状态有2套,有望在2013年确认收入。目前公司LNG液化装置在手合同较多,为2014年业绩提供了保障。

LNG行业近况分析LNG工厂出厂均价走势(元/方):7月涨价后最高3.6。在气源供给充裕,下游需求放缓的影响下,部分工厂库存高企,从8月到9月下旬3.6降至3.35。国庆节后,发改委发文要求做好2013年天然气迎峰度冬工作,LNG价格逐渐上涨至3.5,11月中旬至3.6;冬季气源紧张后,跳涨至最高3.84。近十日,由于大型工厂所在地陕西、四川、内蒙古的原料气价逐步确定按照所在省份综合门站价(而此前的悲观预期认为可能会按照增量气最高门站价),LNG工厂价格回调至3.78。

由于LNG加气站价格变化幅度远小于LNG液化工厂,因此工厂价格的波动更多的是影响工厂和加气站之间的利益分配。

目前LNG加气站全国平均售价为4.6元/方,对柴油的经济性约为20%,静态看,重卡每年燃料节约8万元,即初始投资成本高出的部分1年内可收回。然而,影响市场的是车主对于LNG售价的预期,近期工厂价格下降对于预期改善有帮助,大幅改善更可能出现在春节后,气源紧张时期之后,LNG价格可能出现趋势性下跌,有望刺激车主购LNG车。

盈利预测与投资建议

我们预测公司2013-2015年EPS分别为1.71、2.58、3.48元,增速分别为102%、50%、35%。按照2014年31-35倍PE区间,给予目标价区间80-90元。维持对公司的“买入”评级。(海通证券)

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 莱美药业:签订股权转让协议拟享乌体林斯90%权益

公司公告称公司拟1亿元受让成都金星持有的金星药业30%股权

公司与成都金星双方就成都金星将其持有的金星药业30%的股权及其衍生权利(对应25%的收益权等附属于该股权的一切权利)转让给公司的相关事宜进行了洽谈,并于同日签订了《股权转让协议》,成都金星以人民币100,000,000元将标的股权转让给上市公司,上市公司同意以此价格受让该股权。

乌体林斯市场规模超20亿元,收购利于上市公司长期业绩乌体林斯用于提高免疫力,适应症很广,疗效显著,医保独家品种,长期销售规模有望超过20亿元。乌体林斯作为生物发酵产品,公司收购金星药业后,已实现国产化技术引进,一期产能5000万支。公司目前正进行新版GMP认证以及前期物价工作。重庆已列入基药增补目录,未来有望进行更多省增补。公司正积极准备按医院为单位的招商工作。本次股权转让协议签订后,公司有望享受乌体林斯90%权益,利于公司长期业绩。

埃索美拉唑物价备案已经完成,正积极招商

埃索拉美唑被作为最新一代质子泵抑制剂,主要是与兰索拉唑、雷贝拉唑竞争。整个质子泵抑制剂有近200亿市场份额,公司长期看有望抢占10%的市场份额。十一后全国全面开展以医院为单位的招商,在每个省的、每个医院分别招商,把物流和推广分开,不是简单的做省代或者普通经销商代理。目前公司埃索美拉唑已完成物价备案,胶囊剂型独家列入重庆基药增补目录,积极准备各省市药品招标工作。

我们预测13-15年业绩分别为0.40元/股、0.60元/股、0.80元/股公司研发实力位居医药上市公司前列,埃索美拉唑、乌体林斯、纳米炭均具备发展为大品种的潜力。公司我们预计公司13/14/15年EPS为0.40/0.60/0.80元,目前股价26.80元,对应PE67/45/33倍,维持“买入”评级。(广发证券(000776))

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 姚记扑克:强强合作进军互联网彩票行业 盈利前景广阔

事件:公司公告与500彩票网(简称“易讯天空”)合作进展,对合作的具体方案做了进一步明确。

互联网、手机端彩票销售已进入快速发展期。随着全民触网时代的来临,我国互联网彩票快速发展,2012年销量额已达到近230亿(数据来源:中国电子商务研究中心),约占当年彩票销售额的8.79%,同比增长超过50%。尤其是今年1月财政部公布了《彩票发行销售管理办法》,互联网彩票终于获得认可,我们预计互联网、手机端彩票销售将迎来快速发展期。

姚记终端客户博彩特点有助提升有效转换率,500网彩票专业性保障购买量,两者结合效果值得期待!合作方500彩票网是仅有的两家获财政部许可的在线体育彩票销售单位之一,该公司自2001年起专注互联网彩票业务,拥有中国最大的互联网体育彩票交易及资讯平台,开创了合买、跟单、胆拖、追号等创新的购彩方式,提高用户购买彩票的中奖率、增强彩票的娱乐性、提高用户黏性。与如此优秀的龙头合作,两者结合效果值得期待。我们对本次合作的理解:

1、合作形式:公司为易讯天空定制扑克牌的牌盒和第55张牌,进行客户导流。

客户可利用电脑、手机或扫二维码的形式登陆活动平台;

2、盈利模式:在平台上注册-参与抽奖-在500网购买彩票,取得佣金收入按比例分成;

3、盈利前景:根据下文的假设,如取转化率6%,人均消费100元,我们得出公司与500网合作销售收入预计增加2400万,因定制费基本覆盖印刷等综合成本,相当于增加净利润2400*0.75=1800万元,效益显著。

维持“强烈推荐-A”的投资评级:我们认为如果本次合作数据正式出来效益显著,公司将有望增加定制量(现合作1亿,未来产能13亿);同时通过与联众、500彩票网合作取得丰富经营,助推公司立足主业谋求向平台型公司转型发展。预计13、14年EPS分别为0.65元、0.79元(暂未考虑与500合作业绩贡献),维持“强烈推荐-A”的投资评级。(招商证券(600999))

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 国电南瑞:轨交创新模式启动 行业盛宴待公司分享

事项:

国电南瑞(600406)公告:公司与南瑞集团、中国铁建、烽火通信(600498)组成联合体参与武汉市轨道交通8号线一期工程BT项目,该项目合同价款包括建设费用和投融资费用,其中建设费用采用总价包干方式,暂定为约114亿元,投融资费用按照资金占

用额度、时间及投融资费率计算。

评论:

公司在项目中参与较高比例,将充分分享投融资收益,实现业务模式的创新和完美转型

联合体与武汉地铁集团有限公司签订合同并生效后,联合体各方将共同以现金方式出资组建项目公司,其资本金为BT项目合同总额中建设费用的35%,各自投资比例如下:中国铁建35%,公司34%,南瑞集团30%,烽火通信1%,其中本公司预计投资额不超过14亿元。资本金以外的资金由项目公司融资,必要时联合体各方按出资比例为项目公司提供融资担保。

地铁BT模式对于南瑞来说是首创,全新的商业模式将促使公司业务实现完美转型并创造新的增长点。

项目的开展将拉动公司轨交监控及信号系统设备的产品销售

虽公司轨交监控系统产品已在国内实现了很高的市场占有率,但信号系统因壁垒较高还没有实现销售和运行履历,通过总包项目,公司可与合作方合作并将其信号系统应用于轨交建设中,拥有运行履历后未来在轨交中的销售将更加顺利。

轨交市场庞大市场容量任驰骋

我们推算2012、2013与2014年轨交的实际投资额分别为2206亿元、2754亿元、3030亿元。未来两年轨道交通机电设备规模达到968亿,信号和监控设备的市场容量达到218亿,其中信号的市场容量大约为145亿,监控设备为72亿,信号和监控设备行业即将迎来新的繁荣时期。

维持推荐评级

预计2013/2014/2015年EPS分别为0.61/0.78/0.93元,如考虑注入每年将至少增厚0.1元,维持推荐评级(国信证券)。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月25日讯 中集集团:定向发行H股彰显坚定信心 助力新发展

12月24日晚间,中集集团(000039)公告董事会决议,根据股东大会一般性授权,拟向中远集装箱、BroadRide、Promoter Holdings三家机构分别增发6,510万份、7,795万份、14,305万股H股股票,发行价均为13.48港元;同时,公司公告A股的股权激励计划进入首个行权期,179位高管共有1,336万份股票期限可以行权,行权价格为人民币11.35元。

管理层参与力度很大:此次参与增发的Promoter Holdings为2013年12月4日在境外注册的有限公司,公司总裁麦伯良持有其约17.69%股份,公司董事吴树雄持有其约2.65%股份,公司若干高级经理及雇员持有79.66%股份。此次相当于公司管理层以接近现价水平(停牌前收盘价14.32港元)参与公司H股增发,总规模达到19.28亿港元。我们认为,中集集团从深圳起步,通过扩张整合,在集装箱、道路运输车辆、能源化工装备等领域造就一个又一个“世界冠军”,与其优秀的管理团队和企业文化密切相关,而当前以非常大的力度参与H股增发,显示公司管理层对于未来加快发展的坚定信心,包括海工装备业务的崛起。此次参与增发的另外两家机构分别为中远集装箱和宏毅投资旗下的BroadRide,表明外部股东的认可。

增发所筹资金助力新发展:此次公司H股增发将筹得38.57亿港元,我们认为短期可以补充公司的流动资金,中期可用于增加对新兴业务的支持、潜在的扩展方向。增发股本相当于发行后总股本的9.70%,摊薄幅度有限。

盈利预测和投资建议:我们预计公司2013-2015年分别实现营业收入59,180、67,966和76,531百万元,EPS分别为0.518、0.753和0.948元。基于公司集装箱业务已在底部企稳,海工业务盈利在望,参考可比公司估值水平,我们继续给予公司“买入”的投资评级,合理价值为18.83元。(广发证券)

(证券时报网快讯中心)

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